Importar Catálogo de Cuentas

 

Este rasgo le permite a los usuarios importar hacia el Loan Performer sus propios Catálogos de Cuentas desde otras aplicaciones.  

 

Por favor observe que esta importación es sólo posible cuando usted usted no tiene aún ninguna transacción registrada en el Libro Mayor. Después de que una transacción financiera ha sido registrada en el Libro Mayor, este rasgo ya no estará disponible.  

 

Abra la pantalla "Importar Catálogo de Cuentas" desde el menu "Contabilidad" bajo Sistema/Configuración.

 

 

En la caja con la lista desplegable "Archivos de Tipo" seleccione el archivo que contiene su Catálogo de Cuentas. Loan Performer suporta tres tipos de archivo: dBase, Excel y text (delimitado por una coma). Sus datos deberán ser organizados en uno de estos formatos. 

 

Nosotros le ofrecemos las plantillas de importation normales, las cuales usted puede encontrar también en el CD de Loan Performer( carpeta de "Importar Archivos") o en la página "Bajar" del Loan Performer website (www.loanperformer.com). 

 

Plantillas para importar el Catálogo de Cuentas tienen los siguientes nombres y extenciones:

 

-         ChartofAccounts.xls  y ChartofAccounts.txt

 

Los nombres de los campos que son requeridos en la importación de archivos y sus parámetros son enlistados en un atabla bajo "Formato del archivo Importacón".

 

These are the following fields:

 

ACCOUNT  - Número de cuenta (obligatorio), campo de caracteres, ancho- hasta 12 caracteres;

PARENT     - Parent Número de cuenta (obligatorio), campo de caracters, ancho- hasta 12 caracteres;

TGROUP    - Tipo de cuenta (obligatorio) (para el catálogo de cuenta US/UK son los números: 1-Balance de cuenta; 3-Cuenta de Ingreso; 4-Cuenta de Gastos y para el catálogo de cuenta BCEAO/PARMEC son los números: 1-Actif;  2-Passif; 3-Cuentas de Ingreso; 4-Cuentas de Gastos) campo caracter, ancho - 1 caracter;

ENLABEL (FRLABEL, ESLABEL, RULABEL, OTLABEL) - Nombre de cuenta en el idioma correspondiente (EN - para inglés, FR - para francés, ES - español, RU - ruso) (por lo menos un idioma es obligatorio), campo de caracteres, ancho - hasta 80 caracteres. 

 

Si usted está importando el Catálogo de cuenta PARMEC usted tienen que marcar la opción "PARMEC Catálogo de Cuentas", para que usted pueda ingresar los correctos Tipos de Cuentas, vea TGROUP.

 

Para iniciar el proceso de importación, presione el botón "Elegir" que está a la par de la caja con la lista desplegable "Importar archivo" y busque el archivo el cual contiene el Catáñogo de Cuentas que usted quiere importar.  

 

Para ver/modificar el archvio antes de importar presione el botón "Ver", para importar el archivo - presione "Importar".

 

Cuando el botón "Importar" es presionado, Loan Performer primero valida los datos en el archivo de importación y si hay cualquier error/inconsistencias, usted obtendrá el mensaje apropiado.

Se guardan los errores de los archivos de importación en el archivo del error. Por defecto es el archivo de texto indicado en la caja de texto "Archivo del Error" (por ejemplo, Accounts.txt para la importación del Catálogo de Cuentas). Por favor tome en cuenta que esta caja de texto nunca debe dejarse vacía.

Las validaciones siguientes se realizarán en los datos de importación:

 

      -  Cada Cuenta debe tener un Número de Cuenta de Madre. Si la Cuenta no tiene ninguna Cuenta Madre, en el caso de, por ejemplo,   
         "Activos" u "Obligaciones", deben ingresarse en "0" como el valor del Número de Cuenta Madre; 

-     El ancho del número de cuenta debe estar especificado en "Ancho del número de cuenta del LM" en la pantalla de Configuración de Cuentas;

-     Los tipos de cuenta deben ser 1, 3 o 4 para el Catálogo de Cuentas UK/US y 1, 2, 3, o 4 para el  Catálogo de Cuentas BCEAO/PARMEC.

·   Los archivos que no tuvieron éxito. 

Si un archivo no pudo ser importado hacia el Loan Performer, el programa se lo informa al usuario. Usted obtendrá una lista de los archivos que no pudieron ser importados. La última columna en la tabla de los archivos que no fueron importados le mostrarán la razón por la cual la importación falló.  

Usted tendrá la opción de cancelar el proceso de importación, corregir el error e iniciar de nuevo. 

 

Si la importación fue (parcialmente) exitósa, Loan Performer le muestra los archivos importados en la tabla bajo "Archivos Importados". Éste es el registro de los archivos importados y allí usted puede ver lo siguiente: el nombre del archivo, el tamaño del archivo, la fecha y tiempo de importación y el nombre del usuario que importó el archivo.

El botón "Reiniciar", si es presionado, aclarará el registro, pero no cancelará la importación.